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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 101 500.00 | | 3 101 500.00 | 3 101 500.00 |
AP Constructions | 160 100.00 | 40 052.00 | 120 048.00 | 160 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 486.00 | 21 945.00 | 24 542.00 | 46 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 291.00 | 62 257.00 | 3 270 034.00 | 3 332 291.00 |
BT Marchandises | 303 842.00 | | 303 842.00 | 303 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
BZ Autres créances | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
CF Disponibilités | 138 765.00 | | 138 765.00 | 138 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 781.00 | | 615 781.00 | 615 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 072.00 | 62 257.00 | 3 885 815.00 | 3 948 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 365.00 | | | -18 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 591.00 | -18 365.00 | | 139 591.00 |
DL TOTAL (I) | 371 225.00 | 231 635.00 | | 371 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 937.00 | 2 283 976.00 | | 2 089 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 186.00 | 619 041.00 | | 987 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 461.00 | 397 131.00 | | 373 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 886.00 | 60 545.00 | | 58 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
EA Autres dettes | | 297 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 514 589.00 | 3 658 046.00 | | 3 514 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 815.00 | 3 889 680.00 | | 3 885 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 678.00 | 1 568 365.00 | | 1 620 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 944.00 | | 8 346.00 | 3 323 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 332 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100 000.00 | | 1 500.00 | 3 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | 6 846.00 | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 628.00 | 31 629.00 | | 30 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 628.00 | 31 629.00 | | 30 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 461.00 | 373 461.00 | | 373 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
UX Autres créances clients | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
VB T. V. A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 681.00 | 195 770.00 | 800 330.00 | 2 089 681.00 |
VI Groupe et associés | 987 186.00 | 987 186.00 | | 987 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 075.00 | | | 194 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 119.00 | 173 175.00 | 23 944.00 | 197 119.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 589.00 | 1 620 678.00 | 800 330.00 | 3 514 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |