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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 488.00 | 2 898.00 | 9 590.00 | 12 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 65.00 | 1 268.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 821.00 | 2 963.00 | 110 858.00 | 113 821.00 |
BT Marchandises | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CF Disponibilités | 112 404.00 | | 112 404.00 | 112 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 185.00 | | 141 185.00 | 141 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 006.00 | 2 963.00 | 252 043.00 | 255 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
DL TOTAL (I) | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 554.00 | | | 189 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 043.00 | | | 252 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 554.00 | | | 189 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 152.00 | | 969 152.00 | 969 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 152.00 | | 969 152.00 | 969 152.00 |
FQ Autres produits | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 159.00 | | | 976 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 670.00 | | | 919 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VI Groupe et associés | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 316.00 | 121 316.00 | | 121 316.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 554.00 | 189 554.00 | | 189 554.00 |