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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 506.00 | 6 438.00 | 4 068.00 | 10 506.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 431.00 | 7 237.00 | 7 194.00 | 14 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 436.00 | 13 675.00 | 158 761.00 | 172 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
BZ Autres créances | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CF Disponibilités | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 306.00 | 13 675.00 | 229 631.00 | 243 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 941.00 | | | -332 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 624.00 | -332 941.00 | | 294 624.00 |
DL TOTAL (I) | 141 683.00 | -152 941.00 | | 141 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | 79 493.00 | | 30 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 128.00 | 47 454.00 | | 57 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 948.00 | 384 065.00 | | 87 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 631.00 | 231 125.00 | | 229 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 948.00 | 384 065.00 | | 87 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 091.00 | | 120 091.00 | 120 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 091.00 | | 120 091.00 | 120 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 566.00 | |
GE Autres charges | | | 79 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 046.00 | | | 721 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 046.00 | | | 721 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 046.00 | -5.00 | | 721 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 634.00 | 193 468.00 | | 847 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 011.00 | 526 408.00 | | 553 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 624.00 | -332 941.00 | | 294 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 352.00 | | 1 084.00 | 171 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | | 1 084.00 | 13 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 109.00 | 7 566.00 | | 6 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 936.00 | 3 502.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | 4 064.00 | | 3 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VC Groupe et associés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 015.00 | 41 515.00 | 7 506.00 | 49 015.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 948.00 | 87 948.00 | | 87 948.00 |