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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 780.00 | 11 084.00 | 4 695.00 | 15 780.00 |
AP Constructions | 601 025.00 | 385 981.00 | 215 044.00 | 601 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 680.00 | 96 731.00 | 31 949.00 | 128 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 339 670.00 | | 1 339 670.00 | 1 339 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 588 472.00 | 4 601 126.00 | 3 987 346.00 | 8 588 472.00 |
BT Marchandises | 285 656.00 | 4 148.00 | 281 509.00 | 285 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 029.00 | 2 363.00 | 261 666.00 | 264 029.00 |
BZ Autres créances | 69 003.00 | | 69 003.00 | 69 003.00 |
CF Disponibilités | 335 544.00 | | 335 544.00 | 335 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 485.00 | 6 510.00 | 964 975.00 | 971 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 957.00 | 4 607 637.00 | 4 952 321.00 | 9 559 957.00 |
CU Autres participations | 6 450 619.00 | 4 107 330.00 | 2 343 289.00 | 6 450 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 324.00 | | | 3 525 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
DG Autres réserves | 992 170.00 | | | 992 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 410.00 | | | -188 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 576.00 | | | 4 538 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | | | 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 119.00 | | | 197 119.00 |
EA Autres dettes | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 745.00 | | | 413 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 321.00 | | | 4 952 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 745.00 | | | 413 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 950.00 | | 1 806 950.00 | 1 806 950.00 |
FG Production vendue services | 517 887.00 | | 517 887.00 | 517 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 837.00 | | 2 324 837.00 | 2 324 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | -1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 128.00 | | | -192 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 893.00 | | | 2 382 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 303.00 | | | 2 571 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 410.00 | | | -188 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 250 693.00 | | 377 544.00 | 8 250 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 153.00 | 7 842 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 765.00 | 8 588 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 613.00 | 729 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | 4 500.00 | 11 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 162.00 | | 3 155.00 | 764 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475 251.00 | | 369 890.00 | 7 475 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 200.00 | 51 209.00 | 37 613.00 | 480 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 199.00 | 886.00 | | 10 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 001.00 | 50 323.00 | 37 613.00 | 470 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 717.00 | 2 987.00 | 2 556.00 | 3 717.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 672 815.00 | 443 635.00 | 2 610.00 | 3 672 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672 815.00 | 443 635.00 | 2 610.00 | 3 672 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 339 670.00 | | 1 339 670.00 | 1 339 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
UX Autres créances clients | 258 359.00 | 258 359.00 | | 258 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 784.00 | 344 945.00 | 1 390 838.00 | 1 735 784.00 |
VW T.V.A. | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 184.00 | 318 184.00 | | 318 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
ST Autres comptes | 180 492.00 | | | 180 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 686.00 | | | 157 686.00 |
YT Sous‐traitance | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 246.00 | | | 470 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 368.00 | | | 262 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 949.00 | | | 380 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |