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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 092.00 | 198 502.00 | 58 589.00 | 257 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 702.00 | 263 893.00 | 64 810.00 | 328 702.00 |
BT Marchandises | 546 162.00 | 194 895.00 | 351 267.00 | 546 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 739.00 | 8 382.00 | 149 356.00 | 157 739.00 |
BZ Autres créances | 358 040.00 | | 358 040.00 | 358 040.00 |
CF Disponibilités | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 659.00 | 203 277.00 | 895 382.00 | 1 098 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 361.00 | 467 170.00 | 960 192.00 | 1 427 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DH Report à nouveau | 48 615.00 | 675.00 | | 48 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 227.00 | 248 041.00 | | 111 227.00 |
DL TOTAL (I) | 208 403.00 | 297 276.00 | | 208 403.00 |
DP Provisions pour risques | | -25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 124 287.00 | 149 769.00 | | 124 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 287.00 | 124 769.00 | | 124 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 054.00 | 37 697.00 | | 97 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 929.00 | 1 177 581.00 | | 311 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 518.00 | 336 244.00 | | 218 518.00 |
EA Autres dettes | | 339 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 502.00 | 1 891 106.00 | | 627 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 192.00 | 2 313 151.00 | | 960 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 069 650.00 | | 3 069 650.00 | 3 069 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 650.00 | | 3 069 650.00 | 3 069 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 287.00 | |
GE Autres charges | | | -5 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | 5 649.00 | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746.00 | 5 649.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | 5 649.00 | | 2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 330.00 | 28 989.00 | | 21 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 223.00 | 4 701 839.00 | | 3 172 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 996.00 | 4 453 798.00 | | 3 060 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 227.00 | 248 041.00 | | 111 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 382.00 | | | 311 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 676.00 | 28 217.00 | | 235 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 576.00 | 28 217.00 | | 224 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 769.00 | 74 287.00 | 74 769.00 | 124 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 730.00 | 32 165.00 | | 162 730.00 |
6T Sur comptes clients | 10 101.00 | 3 126.00 | 4 845.00 | 10 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 831.00 | 35 291.00 | 4 845.00 | 172 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 600.00 | 109 578.00 | 79 614.00 | 297 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 578.00 | 79 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 929.00 | 311 929.00 | | 311 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 881.00 | 138 881.00 | | 138 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 149 356.00 | 149 356.00 | | 149 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VC Groupe et associés | 353 397.00 | 353 397.00 | | 353 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 168.00 | 534 168.00 | | 534 168.00 |
VW T.V.A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 448.00 | 530 448.00 | | 530 448.00 |