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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 609.00 | 914.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 695.00 | 210 041.00 | 6 653.00 | 216 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 976.00 | 137 580.00 | 4 396.00 | 141 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 220.00 | 427 431.00 | 39 788.00 | 467 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BN En cours de production de biens | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BT Marchandises | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BZ Autres créances | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CF Disponibilités | 259 223.00 | | 259 223.00 | 259 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 473.00 | | 407 473.00 | 407 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 693.00 | 427 431.00 | 447 261.00 | 874 693.00 |
CU Autres participations | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DG Autres réserves | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
DH Report à nouveau | 142 788.00 | | | 142 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DL TOTAL (I) | 245 863.00 | | | 245 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 397.00 | | | 201 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 261.00 | | | 447 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 727.00 | | | 195 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
FD Production vendue biens | 395 731.00 | | 395 731.00 | 395 731.00 |
FG Production vendue services | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 026.00 | | 420 026.00 | 420 026.00 |
FM Production stockée | | | -6 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 734.00 | | | 418 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 274.00 | | | 409 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 220.00 | | | 467 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 296.00 | | | 436 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 996.00 | 3 435.00 | | 423 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 152.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 962.00 | 3 283.00 | | 421 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VI Groupe et associés | 119 831.00 | 119 831.00 | | 119 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 820.00 | 50 775.00 | 1 044.00 | 51 820.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
ST Autres comptes | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 246.00 | | | 83 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
ZE Dividendes | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |