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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 42 948.00 | 38 816.00 | 4 132.00 | 42 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 911.00 | 141 795.00 | 32 116.00 | 173 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 732.00 | 116 671.00 | 38 060.00 | 154 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 783.00 | 307 165.00 | 78 617.00 | 385 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BP En cours de production de services | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 046.00 | 1 227.00 | 121 819.00 | 123 046.00 |
BZ Autres créances | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CF Disponibilités | 217 984.00 | | 217 984.00 | 217 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 809.00 | 1 227.00 | 430 582.00 | 431 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 593.00 | 308 393.00 | 509 200.00 | 817 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 822.00 | 188 174.00 | | 224 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 603.00 | 56 648.00 | | 30 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
DL TOTAL (I) | 299 833.00 | 253 207.00 | | 299 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 399.00 | 36 775.00 | | 43 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 375.00 | | 2 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 229.00 | 3 935.00 | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 557.00 | 46 722.00 | | 80 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 562.00 | 80 598.00 | | 74 562.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 400.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 367.00 | 170 808.00 | | 209 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 200.00 | 424 015.00 | | 509 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 008.00 | | 24 931.00 | 369 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 155.00 | 385 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 155.00 | 371 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 817.00 | | 24 931.00 | 354 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 339.00 | 17 982.00 | 8 155.00 | 297 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 873.00 | 10.00 | | 9 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 467.00 | 17 972.00 | 8 155.00 | 287 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 380.00 | 17 189.00 | 26 191.00 | 43 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 634.00 | | | -6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 594.00 | 164 594.00 | | 164 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 137.00 | 174 946.00 | 26 191.00 | 201 137.00 |