| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 942.00 | 327 221.00 | 584 720.00 | 911 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BZ Autres créances | 299 056.00 | | 299 056.00 | 299 056.00 |
CF Disponibilités | 154 089.00 | | 154 089.00 | 154 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 698.00 | | 459 698.00 | 459 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 640.00 | 327 221.00 | 1 044 418.00 | 1 371 640.00 |
CU Autres participations | 908 820.00 | 324 100.00 | 584 720.00 | 908 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 027.00 | 1 236 753.00 | | 1 208 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 704.00 | 71 274.00 | | -254 704.00 |
DL TOTAL (I) | 995 258.00 | 1 349 963.00 | | 995 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 900.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 769.00 | 14 263.00 | | 5 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 713.00 | 50 608.00 | | 22 713.00 |
EA Autres dettes | 12 760.00 | 21 461.00 | | 12 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 306.00 | 4 084.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 160.00 | 97 317.00 | | 49 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 418.00 | 1 447 279.00 | | 1 044 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 149.00 | | 266 149.00 | 266 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 149.00 | | 266 149.00 | 266 149.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 5 092.00 | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 874.00 | 541 335.00 | | 337 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 579.00 | 470 061.00 | | 592 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 704.00 | 71 274.00 | | -254 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 942.00 | | | 911 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 820.00 | | | 908 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 324 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 324 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 324 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
UX Autres créances clients | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 289 392.00 | 289 392.00 | | 289 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 508.00 | 305 508.00 | | 305 508.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |