| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 206.00 | 4 153.00 | 3 053.00 | 7 206.00 |
AH Fonds commercial | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 807.00 | 104 297.00 | 104 510.00 | 208 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 236.00 | 108 450.00 | 204 785.00 | 313 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BZ Autres créances | 311 702.00 | | 311 702.00 | 311 702.00 |
CF Disponibilités | 2 057 824.00 | | 2 057 824.00 | 2 057 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 132.00 | | 2 392 132.00 | 2 392 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 368.00 | 108 450.00 | 2 596 918.00 | 2 705 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 252 501.00 | 169 419.00 | | 252 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 298.00 | 83 082.00 | | 105 298.00 |
DL TOTAL (I) | 463 975.00 | 358 677.00 | | 463 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 486.00 | 117 786.00 | | 103 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 957.00 | 67 839.00 | | 57 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 538.00 | 92 354.00 | | 70 538.00 |
EA Autres dettes | 1 900 962.00 | 1 715 680.00 | | 1 900 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 943.00 | 1 993 659.00 | | 2 132 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 918.00 | 2 352 336.00 | | 2 596 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 943.00 | 1 890 173.00 | | 2 132 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 389.00 | | 860 389.00 | 860 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 389.00 | | 860 389.00 | 860 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 928.00 | 4 080.00 | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 33.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 33.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | 1 493.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 169.00 | 28 992.00 | | 41 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 959.00 | 810 299.00 | | 873 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 662.00 | 727 217.00 | | 768 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 298.00 | 83 082.00 | | 105 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 941.00 | 4 057.00 | | 4 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 888.00 | 25 779.00 | 42 217.00 | 124 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 278.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 013.00 | 25 500.00 | 42 217.00 | 121 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 962.00 | 1 900 962.00 | | 1 900 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 958.00 | 332 958.00 | | 332 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 303.00 | 358 303.00 | | 358 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 943.00 | 2 132 943.00 | | 2 132 943.00 |