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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 936.00 | 61 853.00 | 32 083.00 | 93 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 600.00 | 201 367.00 | 29 233.00 | 230 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 565.00 | 267 195.00 | 122 370.00 | 389 565.00 |
BT Marchandises | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 860.00 | 1 525.00 | 67 334.00 | 68 860.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CF Disponibilités | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 701.00 | 1 525.00 | 185 175.00 | 186 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 266.00 | 268 720.00 | 307 546.00 | 576 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176.00 | | | 176.00 |
DG Autres réserves | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DL TOTAL (I) | 180 871.00 | | | 180 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 546.00 | | | 307 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 007.00 | | 582 007.00 | 582 007.00 |
FG Production vendue services | 202 563.00 | 5 545.00 | 208 108.00 | 202 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 570.00 | 5 545.00 | 790 115.00 | 784 570.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 258.00 | | | 790 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 322.00 | | | 779 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 060.00 | | 17 805.00 | 375 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | | 389 565.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 324 535.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 031.00 | | 17 805.00 | 310 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 612.00 | 22 583.00 | | 244 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 637.00 | 22 583.00 | | 240 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VP Divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 125.00 | 85 226.00 | 1 899.00 | 87 125.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |