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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 204.00 | 562.00 | 766.00 |
AN Terrains | 6 041.00 | 2 988.00 | 3 052.00 | 6 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 357.00 | 10 148.00 | 2 209.00 | 12 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 153.00 | 51 468.00 | 33 686.00 | 85 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 705.00 | 64 808.00 | 40 897.00 | 105 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 298.00 | 4 848.00 | 166 451.00 | 171 298.00 |
BZ Autres créances | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CF Disponibilités | 115 879.00 | | 115 879.00 | 115 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 247.00 | 4 848.00 | 328 399.00 | 333 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 952.00 | 69 656.00 | 369 296.00 | 438 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 181 654.00 | 135 560.00 | | 181 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 144.00 | 46 094.00 | | 33 144.00 |
DL TOTAL (I) | 223 182.00 | 190 039.00 | | 223 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 131.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | 11.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 14 614.00 | | 12 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 203.00 | 157 052.00 | | 128 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 113.00 | 171 807.00 | | 146 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 296.00 | 361 846.00 | | 369 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 015.00 | 12 028.00 | 19 235.00 | 72 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 015.00 | 11 824.00 | 19 235.00 | 72 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 203.00 | 128 203.00 | | 128 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 978.00 | 212 978.00 | | 212 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 366.00 | 212 978.00 | 1 388.00 | 214 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |