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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 520.00 | 823.00 | 4 696.00 | 5 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 968.00 | 16 857.00 | 19 112.00 | 35 968.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 337.00 | 17 680.00 | 142 657.00 | 160 337.00 |
072 Créances – Autres | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
084 Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
110 Total général Actif | 172 116.00 | 17 680.00 | 154 435.00 | 172 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 107 175.00 | 292 023.00 | | 107 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 925.00 | | |
224 Production immobilisée | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5 622.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 377.00 | 299 570.00 | | 117 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 370.00 | 175 062.00 | | 64 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 953.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 769.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 246.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 190.00 | 47 786.00 | | 30 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 5 482.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 409.00 | 34 226.00 | | 9 409.00 |
252 Charges sociales | 8 038.00 | 19 144.00 | | 8 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 784.00 | 2 314.00 | | 4 784.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 144.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 082.00 | 295 124.00 | | 118 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -705.00 | 4 446.00 | | -705.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 3 476.00 | 253.00 | | 3 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 775.00 | 4 195.00 | | -5 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 773.00 | | | 147 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -100.00 | | | -100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |