| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 949.00 | 22 253.00 | 9 697.00 | 31 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 207.00 | | 583 207.00 | 583 207.00 |
BZ Autres créances | 56 625.00 | | 56 682.00 | 56 625.00 |
CF Disponibilités | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 966.00 | | 680 966.00 | 680 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 915.00 | 22 253.00 | 690 662.00 | 712 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | 40 587.00 | | 1 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 640.00 | 274 621.00 | | 237 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 929.00 | 109 172.00 | | 214 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 341.00 | 163 947.00 | | 220 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 636.00 | 588 327.00 | | 674 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 662.00 | 604 353.00 | | 690 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 819.00 | | 1 544 819.00 | 1 544 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 819.00 | | 1 544 819.00 | 1 544 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447.00 | -37 612.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 000.00 | 1 537 579.00 | | 1 561 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 000.00 | 1 537 579.00 | | 1 561 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 392.00 | | 9 697.00 | 31 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 139.00 | 9 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 139.00 | 31 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 697.00 | 9 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 929.00 | 214 929.00 | | 214 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UX Autres créances clients | 583 207.00 | 583 207.00 | | 583 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VI Groupe et associés | 237 640.00 | 237 640.00 | | 237 640.00 |
VP Divers | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 586.00 | 649 586.00 | | 649 586.00 |
VW T.V.A. | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 636.00 | 674 636.00 | | 674 636.00 |