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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
AH Fonds commercial | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 060.00 | 212 379.00 | 25 680.00 | 238 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 130.00 | 185 179.00 | 97 950.00 | 283 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 844.00 | 414 683.00 | 181 160.00 | 595 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 212.00 | | 236 212.00 | 236 212.00 |
BN En cours de production de biens | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
BP En cours de production de services | 121 542.00 | | 121 542.00 | 121 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 864.00 | 22 863.00 | 93 000.00 | 115 864.00 |
BZ Autres créances | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
CF Disponibilités | 473 492.00 | | 473 492.00 | 473 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 454.00 | 22 863.00 | 1 028 590.00 | 1 051 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 298.00 | 437 547.00 | 1 209 751.00 | 1 647 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 989.00 | | | 236 989.00 |
DL TOTAL (I) | 473 969.00 | | | 473 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 711.00 | | | 165 711.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 072.00 | | | 312 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 372.00 | | | 640 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 751.00 | | | 1 209 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 420.00 | | | 635 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 701.00 | | 8 479.00 | 607 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 15 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 337.00 | 595 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 837.00 | 521 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 547.00 | | 8 479.00 | 520 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 944.00 | 44 638.00 | 6 899.00 | 376 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 819.00 | 44 638.00 | 6 899.00 | 359 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 5 410.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 984.00 | 4 270.00 | 6 390.00 | 24 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 984.00 | 4 270.00 | 6 390.00 | 24 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 984.00 | 9 680.00 | 6 390.00 | 114 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 680.00 | 6 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 122.00 | 82 122.00 | | 82 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 072.00 | 312 072.00 | | 312 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
UX Autres créances clients | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
VB T. V. A. | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 688.00 | 21 237.00 | 3 451.00 | 24 688.00 |
VI Groupe et associés | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
VP Divers | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 875.00 | 129 607.00 | 48 268.00 | 177 875.00 |
VW T.V.A. | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 872.00 | 635 420.00 | 3 451.00 | 638 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
ST Autres comptes | 293 882.00 | | | 293 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 117.00 | | | 118 117.00 |
YT Sous‐traitance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 924.00 | | | 447 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 504.00 | | | 221 504.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 562.00 | | | 463 562.00 |