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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 41 288.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 882 008.00 | |
AN Terrains | | | 394 300.00 | |
AP Constructions | | | 2 168 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 886.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 353 456.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 8 948.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 41 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 613 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 852 562.00 | | 8 852 562.00 | 8 852 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 692 042.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 233 420.00 | |
BT Marchandises | | | 1 268 465.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 53 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 413 694.00 | |
BZ Autres créances | 788 209.00 | | 788 209.00 | 788 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 121 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 114 293.00 | | 1 114 293.00 | 1 114 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 529.00 | | 1 902 529.00 | 1 902 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 755 091.00 | | 10 755 091.00 | 10 755 091.00 |
CU Autres participations | 8 852 562.00 | | 8 852 562.00 | 8 852 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 104.00 | 1 531 104.00 | | 1 531 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 792 485.00 | 6 359 347.00 | | 6 792 485.00 |
DG Autres réserves | 6 792 485.00 | 6 359 347.00 | | 6 792 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 016.00 | 1 342 232.00 | | 1 344 016.00 |
DL TOTAL (I) | 9 820 716.00 | 9 385 793.00 | | 9 820 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 132.00 | 577 549.00 | | 568 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 780.00 | 130 363.00 | | 130 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 356.00 | 73 417.00 | | 13 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | 42 437.00 | | 43 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 210.00 | 1 760 506.00 | | 2 337 210.00 |
EA Autres dettes | 760 000.00 | 782 400.00 | | 760 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 375.00 | 955 415.00 | | 934 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 755 091.00 | 10 341 208.00 | | 10 755 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 780.00 | | | 130 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 953 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 948 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 703 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 605 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 987 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 258 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -513 588.00 | -520 007.00 | | -513 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 256.00 | 920 819.00 | | 914 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -429 760.00 | -421 412.00 | | -429 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 016.00 | 1 342 232.00 | | 1 344 016.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -65 836.00 | 11 483.00 | | -65 836.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 34 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 611 846.00 | -451 648.00 | | -1 611 846.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 611 846.00 | 485 648.00 | | 1 611 846.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -158 947.00 | -55 824.00 | | -158 947.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 452 899.00 | -429 824.00 | | -1 452 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 852 562.00 | | | 8 852 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 852 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852 562.00 | | | 8 852 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 780.00 | 130 780.00 | | 130 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788 209.00 | 788 209.00 | | 788 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 236.00 | 788 236.00 | | 788 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 375.00 | 934 375.00 | | 934 375.00 |