| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 823.00 | | 1 512 823.00 | 1 512 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 682.00 | 49 998.00 | 1 684.00 | 51 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 401.00 | 100 306.00 | 56 095.00 | 156 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 431.00 | 730 012.00 | 288 419.00 | 1 018 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 313.00 | 884 566.00 | 1 892 747.00 | 2 777 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 633.00 | | 535 633.00 | 535 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 409.00 | 101 185.00 | 2 525 223.00 | 2 626 409.00 |
BZ Autres créances | 415 238.00 | | 415 238.00 | 415 238.00 |
CF Disponibilités | 274 166.00 | | 274 166.00 | 274 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 348.00 | 101 185.00 | 3 777 162.00 | 3 878 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 661.00 | 985 752.00 | 5 669 910.00 | 6 655 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 856.00 | | | 1 418 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 182.00 | | | -326 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 902.00 | | | 1 278 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 211.00 | | | 828 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 014.00 | | | 1 249 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 741.00 | | | 1 318 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 154.00 | | | 813 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 887.00 | | | 181 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 007.00 | | | 4 391 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 910.00 | | | 5 669 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 563.00 | | | 4 194 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 245.00 | | | 274 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 048 013.00 | | 11 048 013.00 | 11 048 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 048 013.00 | | 11 048 013.00 | 11 048 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 239 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 094 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 066 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 185.00 | |
GE Autres charges | | | 52 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 609 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 334 216.00 | | | 11 334 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 398.00 | | | 11 660 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 182.00 | | | -326 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 340.00 | | 74 594.00 | 2 882 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 071.00 | 150 550.00 | 2 777 313.00 | 29 071.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 071.00 | 150 550.00 | 1 174 832.00 | 29 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 330.00 | | 1 176.00 | 1 563 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 535.00 | | 69 918.00 | 1 284 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 226.00 | | 3 500.00 | 30 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 421.00 | 156 624.00 | 135 479.00 | 863 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 598.00 | 1 400.00 | | 48 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 574.00 | 155 224.00 | 135 479.00 | 810 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 020.00 | 101 185.00 | 40 020.00 | 40 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 020.00 | 101 185.00 | 40 020.00 | 40 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 020.00 | 101 185.00 | 40 020.00 | 40 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 741.00 | 1 318 741.00 | | 1 318 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 306.00 | 366 306.00 | | 366 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 887.00 | 181 887.00 | | 181 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 376.00 | 2 624 376.00 | | 2 624 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 214 026.00 | 214 026.00 | | 214 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 504.00 | 274 504.00 | | 274 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 706.00 | 238 055.00 | 315 651.00 | 553 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 014.00 | 1 249 014.00 | | 1 249 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 176.00 | 194 176.00 | | 194 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 948.00 | 3 067 255.00 | 33 693.00 | 3 100 948.00 |
VW T.V.A. | 349 506.00 | 349 506.00 | | 349 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 006.00 | 4 075 355.00 | 315 651.00 | 4 391 006.00 |