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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 255.00 | 43 224.00 | 5 031.00 | 48 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 910.00 | 244 396.00 | 34 514.00 | 278 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 004.00 | 67 335.00 | 82 670.00 | 150 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 089.00 | 191 353.00 | 2 299 736.00 | 2 491 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 751.00 | 112 941.00 | 1 247 810.00 | 1 360 751.00 |
BZ Autres créances | 3 724 811.00 | 76 423.00 | 3 648 388.00 | 3 724 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 296.00 | 70 041.00 | 72 255.00 | 142 296.00 |
CF Disponibilités | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 899.00 | | 73 899.00 | 73 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 682.00 | 189 364.00 | 5 012 318.00 | 5 201 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 771.00 | 380 717.00 | 7 312 054.00 | 7 692 771.00 |
CU Autres participations | 2 291 147.00 | 80 795.00 | 2 210 352.00 | 2 291 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 040.00 | | | 128 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 896 080.00 | | | 1 896 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DG Autres réserves | 1 759 517.00 | | | 1 759 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 858.00 | | | 802 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 299.00 | | | 4 599 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 976 714.00 | | | 976 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 714.00 | | | 976 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 870.00 | | | 789 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 229.00 | | | 186 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 244.00 | | | 173 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 377.00 | | | 363 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
EA Autres dettes | 191 019.00 | | | 191 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 041.00 | | | 1 736 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 054.00 | | | 7 312 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 720.00 | | | 1 045 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 983 653.00 | 1 439 491.00 | | 1 983 653.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 767 573.00 | 1 578 167.00 | | 1 767 573.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 767 573.00 | 1 578 167.00 | | 1 767 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 548.00 | | 2 000 548.00 | 2 000 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 548.00 | | 2 000 548.00 | 2 000 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 121.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 163 182.00 | | | 163 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 120.00 | | | -44 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 280.00 | | | -16 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 256.00 | | | 2 841 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 398.00 | | | 2 038 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 858.00 | | | 802 858.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 267 456.00 | 1 823 104.00 | | 2 267 456.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 267 456.00 | 1 823 104.00 | | 2 267 456.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 283 804.00 | 383 613.00 | | 283 804.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 983 652.00 | 1 439 491.00 | | 1 983 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 813.00 | | 115 479.00 | 2 380 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 2 292 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 203.00 | 2 491 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 48 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 150 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 153.00 | | 95 479.00 | 58 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 820.00 | | 20 000.00 | 2 273 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 650.00 | 25 121.00 | 4 213.00 | 89 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 735.00 | 3 074.00 | 585.00 | 40 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 915.00 | 22 047.00 | 3 628.00 | 48 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 244.00 | 173 244.00 | | 173 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 019.00 | 191 019.00 | | 191 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 751.00 | 1 360 751.00 | | 1 360 751.00 |
VB T. V. A. | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VC Groupe et associés | 3 083 834.00 | 3 083 834.00 | | 3 083 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 811.00 | 98 490.00 | 690 321.00 | 788 811.00 |
VI Groupe et associés | 185 779.00 | 185 779.00 | | 185 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 656.00 | 475 656.00 | | 475 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161 144.00 | 5 159 461.00 | 1 683.00 | 5 161 144.00 |
VW T.V.A. | 275 249.00 | 275 249.00 | | 275 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 041.00 | 1 045 720.00 | 690 321.00 | 1 736 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |