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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 194.00 | 9 194.00 | 10 000.00 | 19 194.00 |
AP Constructions | 22 852.00 | 9 895.00 | 12 957.00 | 22 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 504.00 | 33 348.00 | 5 156.00 | 38 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 606.00 | 144 604.00 | 77 003.00 | 221 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 475.00 | 197 040.00 | 119 435.00 | 316 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
BP En cours de production de services | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 031.00 | 16 679.00 | 519 352.00 | 536 031.00 |
BZ Autres créances | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
CF Disponibilités | 123 604.00 | | 123 604.00 | 123 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 359.00 | 16 679.00 | 919 681.00 | 936 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 834.00 | 213 719.00 | 1 039 115.00 | 1 252 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
DG Autres réserves | 458 618.00 | 386 285.00 | | 458 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 129.00 | 72 333.00 | | 37 129.00 |
DL TOTAL (I) | 529 789.00 | 492 660.00 | | 529 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 581.00 | 52 089.00 | | 67 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 902.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 915.00 | 5 100.00 | | 125 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 426.00 | 142 525.00 | | 214 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 957.00 | 69 283.00 | | 99 957.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 1 963.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 327.00 | 271 862.00 | | 509 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 115.00 | 764 522.00 | | 1 039 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 327.00 | 271 862.00 | | 509 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
FG Production vendue services | 1 622 733.00 | | 1 622 733.00 | 1 622 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 511.00 | | 1 633 511.00 | 1 633 511.00 |
FM Production stockée | | | 35 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 017.00 | 3 787.00 | | 3 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 655.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 10.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | 10.00 | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -10.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 14 400.00 | | 6 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 428.00 | 1 482 325.00 | | 1 677 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 299.00 | 1 409 992.00 | | 1 640 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 129.00 | 72 333.00 | | 37 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 155.00 | 1 807.00 | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 135.00 | | 38 354.00 | 286 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 14 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 315 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 282 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 242.00 | | 29 234.00 | 257 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 699.00 | | 9 120.00 | 9 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 861.00 | 3 817.00 | | 12 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 861.00 | 3 817.00 | | 12 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 861.00 | 3 817.00 | | 12 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 426.00 | 214 426.00 | | 214 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
UX Autres créances clients | 516 017.00 | 516 017.00 | | 516 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VB T. V. A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 233.00 | 613 233.00 | | 613 233.00 |
VW T.V.A. | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 412.00 | 383 412.00 | | 383 412.00 |