| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 747.00 | 160 895.00 | 44 852.00 | 205 747.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 25 191.00 | 17 429.00 | 7 762.00 | 25 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 054.00 | 124 976.00 | 7 077.00 | 132 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 633.00 | 134 537.00 | 14 097.00 | 148 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 849 812.00 | | 849 812.00 | 849 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 369 791.00 | 613 822.00 | 7 755 969.00 | 8 369 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 513.00 | | 288 513.00 | 288 513.00 |
BN En cours de production de biens | 363 899.00 | | 363 899.00 | 363 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 439.00 | | 610 439.00 | 610 439.00 |
BZ Autres créances | 405 647.00 | | 405 647.00 | 405 647.00 |
CF Disponibilités | 220 857.00 | | 220 857.00 | 220 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 179.00 | | 1 935 179.00 | 1 935 179.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 364 525.00 | | 364 525.00 | 364 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 669 495.00 | 613 822.00 | 10 055 673.00 | 10 669 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940 696.00 | | | 940 696.00 |
CU Autres participations | 6 434 363.00 | | 6 434 363.00 | 6 434 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 198 630.00 | 1 198 630.00 | | 1 198 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
DG Autres réserves | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
DH Report à nouveau | 2 946 278.00 | 2 846 441.00 | | 2 946 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 543.00 | 99 836.00 | | 132 543.00 |
DK Provisions réglementées | 188 651.00 | 150 898.00 | | 188 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 699.00 | 4 757 403.00 | | 4 927 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 351 985.00 | 2 351 985.00 | | 2 351 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 565.00 | 1 312 283.00 | | 1 186 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614.00 | 8 117.00 | | 6 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 030.00 | 75 910.00 | | 43 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 464.00 | 964 697.00 | | 1 273 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 783.00 | 197 168.00 | | 208 783.00 |
EA Autres dettes | 57 532.00 | 246 022.00 | | 57 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 974.00 | 5 156 182.00 | | 5 127 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 055 673.00 | 9 913 585.00 | | 10 055 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 123.00 | 4 241 180.00 | | 2 091 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 062.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 104 321.00 | 933 838.00 | 7 038 159.00 | 6 104 321.00 |
FG Production vendue services | 694 785.00 | | 694 785.00 | 694 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 799 106.00 | 933 838.00 | 7 732 944.00 | 6 799 106.00 |
FM Production stockée | | | -149 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 627 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 208 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 112.00 | 49 484.00 | | 31 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 389.00 | 4 970.00 | | 5 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 1 600.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 753.00 | 39 769.00 | | 37 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 753.00 | 42 016.00 | | 37 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 452.00 | -40 416.00 | | -37 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 934.00 | -45 351.00 | | -36 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 222.00 | 6 196 001.00 | | 7 629 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 679.00 | 6 096 165.00 | | 7 496 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 543.00 | 99 836.00 | | 132 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 338.00 | 12 826.00 | | 24 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 903 218.00 | | 466 573.00 | 7 903 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 369 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 532.00 | | | 472 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 745.00 | | 48 431.00 | 297 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 956 955.00 | | 418 142.00 | 6 956 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 390.00 | 27 433.00 | | 586 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 768.00 | 218.00 | | 175 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 427.00 | 10 468.00 | | 150 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 195.00 | 16 747.00 | | 260 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 898.00 | 37 753.00 | | 150 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 898.00 | 37 753.00 | | 150 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 351 985.00 | | 2 351 985.00 | 2 351 985.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 464.00 | 1 273 464.00 | | 1 273 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 849 812.00 | 849 812.00 | | 849 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
UX Autres créances clients | 610 439.00 | 610 439.00 | | 610 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VB T. V. A. | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
VC Groupe et associés | 120 142.00 | 120 142.00 | | 120 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 565.00 | 506 979.00 | 679 586.00 | 1 186 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 979.00 | | | 400 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 392.00 | 129 392.00 | | 129 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 606.00 | 2 002 606.00 | | 2 002 606.00 |
VW T.V.A. | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 944.00 | 2 048 093.00 | 3 036 851.00 | 5 084 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 385.00 | 16 239.00 | | 13 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 608.00 | 107 366.00 | | 190 608.00 |
ST Autres comptes | 584 216.00 | 491 969.00 | | 584 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 881.00 | 150 549.00 | | 170 881.00 |
YT Sous‐traitance | 3 291 814.00 | 2 277 314.00 | | 3 291 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 417 756.00 | 223 993.00 | | 417 756.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 148.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 41 550.00 | 37 517.00 | | 41 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 935.00 | 53 756.00 | | 54 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 601.00 | 1 011 410.00 | | 912 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 598.00 | 1 517 422.00 | | 743 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 655 276.00 | 3 254 340.00 | | 4 655 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |