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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 831.00 | 12 496.00 | 9 334.00 | 21 831.00 |
AH Fonds commercial | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 219.00 | 66 203.00 | 3 015.00 | 69 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 509.00 | 89 413.00 | 10 095.00 | 99 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 388.00 | 168 114.00 | 29 273.00 | 197 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 669.00 | | 178 669.00 | 178 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 835.00 | 5 924.00 | 614 911.00 | 620 835.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 182 828.00 | | 182 828.00 | 182 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 966.00 | 5 924.00 | 1 214 042.00 | 1 219 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 355.00 | 174 039.00 | 1 243 315.00 | 1 417 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 435 112.00 | 434 759.00 | | 435 112.00 |
DH Report à nouveau | 197 353.00 | 197 354.00 | | 197 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 041.00 | 70 354.00 | | 13 041.00 |
DL TOTAL (I) | 716 008.00 | 772 967.00 | | 716 008.00 |
DP Provisions pour risques | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 110.00 | 395 396.00 | | 171 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 868.00 | 370 086.00 | | 293 868.00 |
EA Autres dettes | 17 604.00 | 36 261.00 | | 17 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 357.00 | 801 743.00 | | 501 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 315.00 | 1 574 710.00 | | 1 243 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 357.00 | | | 501 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 189 695.00 | 178 845.00 | 3 368 540.00 | 3 189 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 695.00 | 178 845.00 | 3 368 540.00 | 3 189 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 930.00 | 3 911.00 | | 18 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 694.00 | 4 302.00 | | 37 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 763.00 | -392.00 | | -18 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 740.00 | 2 820 929.00 | | 3 398 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 698.00 | 2 750 575.00 | | 3 385 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 041.00 | 70 354.00 | | 13 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 421.00 | | 15 917.00 | 255 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 6 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 950.00 | 197 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 809.00 | 22 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 994.00 | 168 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 905.00 | | 9 101.00 | 17 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 107.00 | | 6 616.00 | 222 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 409.00 | | 200.00 | 15 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 346.00 | 13 424.00 | 62 655.00 | 217 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 909.00 | 6 397.00 | 4 809.00 | 10 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 437.00 | 7 027.00 | 57 846.00 | 206 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 620 836.00 | 620 836.00 | | 620 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 832.00 | 658 369.00 | 6 462.00 | 664 832.00 |