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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 340.00 | 83 804.00 | 7 536.00 | 91 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 126.00 | 83 804.00 | 483 322.00 | 567 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 501.00 | 23 613.00 | 537 888.00 | 561 501.00 |
BZ Autres créances | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CF Disponibilités | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 705.00 | 23 613.00 | 629 092.00 | 652 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 831.00 | 107 417.00 | 1 112 414.00 | 1 219 831.00 |
CU Autres participations | 401 070.00 | | 401 070.00 | 401 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 565 113.00 | 503 235.00 | | 565 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 956.00 | 81 878.00 | | 66 956.00 |
DL TOTAL (I) | 673 318.00 | 626 363.00 | | 673 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 87.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315.00 | 2 731.00 | | 8 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 727.00 | 88 693.00 | | 79 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 842.00 | 275 742.00 | | 288 842.00 |
EA Autres dettes | 6 729.00 | 11 112.00 | | 6 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 400.00 | 60 200.00 | | 55 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 096.00 | 438 566.00 | | 439 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 414.00 | 1 064 928.00 | | 1 112 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 096.00 | 438 566.00 | | 439 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 319.00 | | 867 319.00 | 867 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 319.00 | | 867 319.00 | 867 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 965.00 | |
GE Autres charges | | | 38 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 669.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 669.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 1 984.00 | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 61.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 2 045.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | -1 376.00 | | -2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 12 488.00 | | 6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 945.00 | 1 045 895.00 | | 989 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 990.00 | 964 017.00 | | 922 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 956.00 | 81 878.00 | | 66 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 084.00 | | 1 365.00 | 567 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 567 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 91 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 298.00 | | 1 365.00 | 91 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 184.00 | | | 407 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 265.00 | 5 493.00 | 954.00 | 79 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 265.00 | 5 493.00 | 954.00 | 79 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 730.00 | 21 965.00 | 71 082.00 | 72 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 730.00 | 21 965.00 | 71 082.00 | 72 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 730.00 | 21 965.00 | 71 082.00 | 72 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 561 501.00 | 561 501.00 | | 561 501.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 526.00 | 594 412.00 | 6 114.00 | 600 526.00 |
VW T.V.A. | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 096.00 | 439 096.00 | | 439 096.00 |