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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 976.00 | | 216 976.00 | 216 976.00 |
AP Constructions | 254 795.00 | 216 647.00 | 38 148.00 | 254 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 021.00 | 76 227.00 | 28 793.00 | 105 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 064.00 | 297 799.00 | 289 264.00 | 587 064.00 |
BT Marchandises | 542 191.00 | | 542 191.00 | 542 191.00 |
BZ Autres créances | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
CF Disponibilités | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 110.00 | | 736 110.00 | 736 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 174.00 | 297 799.00 | 1 025 374.00 | 1 323 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 966 281.00 | 1 038 334.00 | | 966 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 669.00 | -72 053.00 | | -140 669.00 |
DL TOTAL (I) | 834 022.00 | 974 691.00 | | 834 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 397.00 | 31 326.00 | | 39 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 444.00 | 38 903.00 | | 65 444.00 |
EA Autres dettes | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 352.00 | 156 740.00 | | 191 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 374.00 | 1 131 431.00 | | 1 025 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 352.00 | 156 740.00 | | 191 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 953.00 | | 377 953.00 | 377 953.00 |
FG Production vendue services | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 192.00 | | 392 192.00 | 392 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 673.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 673.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -673.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 858.00 | 381 764.00 | | 396 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 527.00 | 453 816.00 | | 537 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 669.00 | -72 053.00 | | -140 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 804.00 | | 3 260.00 | 583 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 976.00 | | | 216 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 481.00 | | 3 260.00 | 361 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 064.00 | 24 735.00 | | 273 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 064.00 | 24 735.00 | | 273 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VI Groupe et associés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 352.00 | 191 352.00 | | 191 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | 3 548.00 | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 821.00 | 7 059.00 | | 3 821.00 |
ST Autres comptes | 61 576.00 | 67 439.00 | | 61 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 430.00 | 56 853.00 | | 66 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 818.00 | 12 114.00 | | 12 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 353.00 | 150.00 | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 873.00 | 3 150.00 | | 3 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 727.00 | 6 698.00 | | 7 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 126.00 | 30 761.00 | | 32 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 045.00 | 16 892.00 | | 15 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 998.00 | 143 614.00 | | 144 998.00 |