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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AP Constructions | 7 071.00 | 5 821.00 | 1 250.00 | 7 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 543.00 | 294 193.00 | 23 350.00 | 317 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 328.00 | 147 913.00 | 19 415.00 | 167 328.00 |
AX Avances et acomptes | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 229.00 | 458 336.00 | 48 893.00 | 507 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 865.00 | | 131 865.00 | 131 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
BT Marchandises | 122 420.00 | | 122 420.00 | 122 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 794.00 | 507.00 | 92 287.00 | 92 794.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 360 740.00 | | 360 740.00 | 360 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 621.00 | 507.00 | 765 115.00 | 765 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 851.00 | 458 843.00 | 814 008.00 | 1 272 851.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 544 200.00 | 457 100.00 | | 544 200.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 65.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 015.00 | 87 074.00 | | 42 015.00 |
DL TOTAL (I) | 699 000.00 | 656 985.00 | | 699 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 444.00 | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 989.00 | 3 730.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 593.00 | 50 794.00 | | 60 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 408.00 | 38 935.00 | | 49 408.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 2 162.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 008.00 | 96 065.00 | | 115 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 008.00 | 753 051.00 | | 814 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 205.00 | 1 890.00 | 37 095.00 | 35 205.00 |
FD Production vendue biens | 535 784.00 | 22 953.00 | 558 737.00 | 535 784.00 |
FG Production vendue services | 9 332.00 | 1 402.00 | 10 734.00 | 9 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 320.00 | 26 246.00 | 606 566.00 | 580 320.00 |
FM Production stockée | | | -12 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 2 626.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 2 626.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 1 304.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 1 304.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | 1 322.00 | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 4 129.00 | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 615.00 | 652 238.00 | | 594 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 600.00 | 565 164.00 | | 552 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 015.00 | 87 074.00 | | 42 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 794.00 | 20 342.00 | 2 800.00 | 440 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 384.00 | 20 342.00 | 2 800.00 | 430 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 056.00 | 101 800.00 | 256.00 | 102 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |