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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 205.00 | 49 187.00 | 6 017.00 | 55 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 691.00 | 35 096.00 | 45 595.00 | 80 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 438.00 | 84 283.00 | 1 604 155.00 | 1 688 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 425.00 | | 471 425.00 | 471 425.00 |
BZ Autres créances | 263 859.00 | | 263 859.00 | 263 859.00 |
CF Disponibilités | 343 969.00 | | 343 969.00 | 343 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 511.00 | | 1 084 511.00 | 1 084 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 949.00 | 84 283.00 | 2 688 666.00 | 2 772 949.00 |
CU Autres participations | 1 551 494.00 | | 1 551 494.00 | 1 551 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 175.00 | 54 940.00 | | 61 175.00 |
DG Autres réserves | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 574.00 | 965 112.00 | | 1 033 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 520.00 | 124 697.00 | | 65 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 724.00 | 2 168 204.00 | | 2 183 724.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 152.00 | 172.00 | | 23 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 669.00 | 41 653.00 | | 42 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 280.00 | 33 836.00 | | 115 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 842.00 | 167 681.00 | | 263 842.00 |
EA Autres dettes | | 20 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 943.00 | 263 554.00 | | 444 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 667.00 | 2 431 758.00 | | 2 688 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 842.00 | 263 554.00 | | 431 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
FG Production vendue services | 1 383 000.00 | | 1 383 000.00 | 1 383 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 874.00 | | 1 389 874.00 | 1 389 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 132.00 | 78 204.00 | | 78 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 45.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 73.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 784.00 | -72.00 | | 14 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 527.00 | 10 934.00 | | 21 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 864.00 | 1 175 956.00 | | 1 485 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 344.00 | 1 051 259.00 | | 1 420 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 520.00 | 124 697.00 | | 65 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 079.00 | 8 429.00 | | 8 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 003.00 | | 45 241.00 | 1 682 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 805.00 | 1 688 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 805.00 | 80 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 271.00 | | 45 225.00 | 74 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 527.00 | | 15.00 | 1 552 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 699.00 | 30 390.00 | 38 805.00 | 92 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 827.00 | 12 360.00 | | 36 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 872.00 | 18 030.00 | 38 805.00 | 55 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 308.00 | 65 308.00 | | 65 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 471 425.00 | 471 425.00 | | 471 425.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VC Groupe et associés | 257 427.00 | 257 427.00 | | 257 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 808.00 | 9 706.00 | 13 101.00 | 22 808.00 |
VI Groupe et associés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 591.00 | 740 542.00 | 1 048.00 | 741 591.00 |
VW T.V.A. | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 943.00 | 431 842.00 | 13 101.00 | 444 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |