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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 222 750.00 | | 222 750.00 | 222 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 434.00 | 10.00 | 37 423.00 | 37 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 184.00 | 18 683.00 | 500.00 | 19 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 222.00 | 310 409.00 | 56 813.00 | 367 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 947.00 | 341 451.00 | 330 495.00 | 671 947.00 |
BT Marchandises | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 360.00 | | 130 360.00 | 130 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 307.00 | 341 451.00 | 460 855.00 | 802 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 025.00 | 278 025.00 | | 278 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
DH Report à nouveau | -335 098.00 | -289 164.00 | | -335 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 730.00 | -45 934.00 | | 29 730.00 |
DL TOTAL (I) | 459.00 | -29 271.00 | | 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 605.00 | 155 528.00 | | 172 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 869.00 | 21 619.00 | | 20 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 137.00 | 233 468.00 | | 207 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 981.00 | 79 831.00 | | 52 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | 9 150.00 | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 3 510.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 396.00 | 503 109.00 | | 460 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 855.00 | 473 836.00 | | 460 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 546.00 | 23 983.00 | 11 077.00 | 328 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | 10.00 | | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 198.00 | 23 972.00 | 11 077.00 | 316 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 137.00 | 207 137.00 | | 207 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 605.00 | 42 942.00 | 129 662.00 | 172 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 504.00 | 38 504.00 | 8.00 | 38 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 512.00 | 38 504.00 | 13 008.00 | 51 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 396.00 | 330 733.00 | 129 662.00 | 460 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |