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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 853.00 | 12 098.00 | 3 755.00 | 15 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 410.00 | 19 884.00 | 9 525.00 | 29 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 971.00 | 420 000.00 | 119 971.00 | 539 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 946.00 | 459 183.00 | 146 764.00 | 605 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 525.00 | 490 496.00 | 198 029.00 | 688 525.00 |
BN En cours de production de biens | 8 987 123.00 | 224 918.00 | 8 762 205.00 | 8 987 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 636 338.00 | | 1 636 338.00 | 1 636 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 148 707.00 | | 148 707.00 | 148 707.00 |
CF Disponibilités | 1 982 800.00 | | 1 982 800.00 | 1 982 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 449 752.00 | 715 414.00 | 12 734 338.00 | 13 449 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 055 699.00 | 1 174 597.00 | 12 881 102.00 | 14 055 699.00 |
CU Autres participations | 16 240.00 | 7 200.00 | 9 040.00 | 16 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 1 762 210.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 221.00 | 176 221.00 | | 176 221.00 |
DG Autres réserves | 451 149.00 | 433 904.00 | | 451 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 174.00 | 1 021 705.00 | | 1 083 174.00 |
DL TOTAL (I) | 8 410 544.00 | 3 394 040.00 | | 8 410 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 251.00 | 14 083.00 | | 17 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 251.00 | 71 083.00 | | 17 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089 613.00 | 7 935 434.00 | | 3 089 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 475.00 | 1 781 960.00 | | 655 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 925.00 | 364 622.00 | | 67 925.00 |
EA Autres dettes | 640 293.00 | 601 376.00 | | 640 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 288 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 453 306.00 | 13 972 143.00 | | 4 453 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 881 102.00 | 17 437 266.00 | | 12 881 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 354 389.00 | | 11 354 389.00 | 11 354 389.00 |
FG Production vendue services | 13 593.00 | 41 767.00 | 55 360.00 | 13 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 367 982.00 | 41 767.00 | 11 409 749.00 | 11 367 982.00 |
FM Production stockée | | | -1 933 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 498 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 25 374.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | 5 000.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 538.00 | 30 374.00 | | 69 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 500.00 | 30 374.00 | | 53 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 191.00 | 436 864.00 | | 503 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 379.00 | 8 129 294.00 | | 9 660 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 577 206.00 | 7 107 589.00 | | 8 577 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 174.00 | 1 021 705.00 | | 1 083 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 193.00 | | 6 835.00 | 859 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 912.00 | 560 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 081.00 | 605 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 45 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 597.00 | | 6 835.00 | 39 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 596.00 | | | 819 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 395.00 | 3 756.00 | 1 169.00 | 29 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 395.00 | 3 756.00 | 1 169.00 | 29 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 083.00 | 3 168.00 | 57 000.00 | 71 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515 414.00 | 200 000.00 | | 515 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 614.00 | 200 000.00 | | 942 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 697.00 | 203 168.00 | 57 000.00 | 1 013 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 475.00 | 655 475.00 | | 655 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 293.00 | 640 293.00 | | 640 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 971.00 | 539 971.00 | | 539 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 089 613.00 | 3 089 613.00 | | 3 089 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 296.00 | 694 937.00 | 4 359.00 | 699 296.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 306.00 | 4 453 306.00 | | 4 453 306.00 |