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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 668.00 | 226.00 | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 2 242.00 | 5 977.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 401.00 | 23 284.00 | 1 118.00 | 24 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 195.00 | 30 641.00 | 426 555.00 | 457 195.00 |
BT Marchandises | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 355.00 | 30 641.00 | 510 714.00 | 541 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 919.00 | 332 707.00 | | 337 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174.00 | 5 212.00 | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 350 893.00 | 346 719.00 | | 350 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 070.00 | 137.00 | | 6 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 767.00 | 84 997.00 | | 63 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 464.00 | 44 638.00 | | 57 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 520.00 | 32 187.00 | | 32 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 821.00 | 161 959.00 | | 159 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 714.00 | 508 677.00 | | 510 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 910.00 | 161 959.00 | | 155 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 845.00 | | 7 350.00 | 449 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446.00 | | | 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 860.00 | | 269.00 | 423 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 540.00 | | 7 081.00 | 25 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 702.00 | 938.00 | | 29 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446.00 | | | 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 43.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 631.00 | 895.00 | | 24 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 929.00 | 2 018.00 | 3 911.00 | 5 929.00 |
VI Groupe et associés | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 821.00 | 155 910.00 | 3 911.00 | 159 821.00 |