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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 073.00 | 267 347.00 | 198 726.00 | 466 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 532.00 | 19 140.00 | 28 391.00 | 47 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 930.00 | 286 487.00 | 235 443.00 | 521 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 092.00 | 10 499.00 | 429 593.00 | 440 092.00 |
BZ Autres créances | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 377 823.00 | | 377 823.00 | 377 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 865.00 | 10 499.00 | 981 366.00 | 991 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 795.00 | 296 986.00 | 1 216 809.00 | 1 513 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 631 349.00 | 613 689.00 | | 631 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 145.00 | 17 660.00 | | 22 145.00 |
DL TOTAL (I) | 763 494.00 | 741 349.00 | | 763 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 995.00 | 133 777.00 | | 164 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 169.00 | 68 301.00 | | 64 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 578.00 | 173 212.00 | | 220 578.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | 390.00 | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 315.00 | 375 681.00 | | 453 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 809.00 | 1 117 030.00 | | 1 216 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 320.00 | 241 904.00 | | 288 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 367.00 | | 158 563.00 | 363 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 712.00 | | 151 893.00 | 361 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | 6 670.00 | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 006.00 | 57 481.00 | 286 487.00 | 229 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 006.00 | 57 481.00 | 286 487.00 | 229 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 578.00 | 220 578.00 | | 220 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 440 092.00 | 440 092.00 | | 440 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 995.00 | | | 164 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 218.00 | | | -31 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 591.00 | 495 366.00 | 8 225.00 | 503 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 315.00 | 288 320.00 | | 453 315.00 |