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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 760.00 | 71 774.00 | 986.00 | 72 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 598.00 | 73 722.00 | 29 876.00 | 103 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BT Marchandises | 200 026.00 | | 200 026.00 | 200 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 797.00 | 4 972.00 | 43 825.00 | 48 797.00 |
BZ Autres créances | 1 576 753.00 | | 1 576 753.00 | 1 576 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 654 305.00 | | 654 305.00 | 654 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 122.00 | 4 972.00 | 2 486 150.00 | 2 491 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 720.00 | 78 694.00 | 2 516 026.00 | 2 594 720.00 |
CU Autres participations | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 757 843.00 | 1 304 171.00 | | 1 757 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 575.00 | 503 672.00 | | 153 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 217.00 | 2 308 643.00 | | 2 412 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 985.00 | 44 060.00 | | 39 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | 358 925.00 | | 51 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 751.00 | 38 079.00 | | 12 751.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 808.00 | 441 065.00 | | 103 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 026.00 | 2 749 708.00 | | 2 516 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 808.00 | 441 065.00 | | 103 808.00 |