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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 693.00 | 51 798.00 | 895.00 | 52 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 515.00 | 62 201.00 | 314.00 | 62 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 338.00 | 119 099.00 | 1 239.00 | 120 338.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 409.00 | 97 855.00 | 255 554.00 | 353 409.00 |
BZ Autres créances | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
CF Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 245.00 | 97 855.00 | 337 390.00 | 435 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 583.00 | 216 954.00 | 338 629.00 | 555 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 861.00 | | | -330 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | -319 237.00 | | | -319 237.00 |
DP Provisions pour risques | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 480.00 | | | 254 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 920.00 | | | 223 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 112.00 | | | 587 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 629.00 | | | 338 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 112.00 | | | 587 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 626.00 | | 713.00 | 119 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 496.00 | | 713.00 | 114 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 360.00 | 2 039.00 | | 114 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 75.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 035.00 | 1 964.00 | | 112 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
6T Sur comptes clients | 127 309.00 | 9 240.00 | 38 694.00 | 127 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 009.00 | 9 240.00 | 38 694.00 | 130 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 763.00 | 9 240.00 | 38 694.00 | 200 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 240.00 | 38 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 920.00 | 223 920.00 | | 223 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 178 992.00 | 178 992.00 | | 178 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 417.00 | 174 417.00 | | 174 417.00 |
VB T. V. A. | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VI Groupe et associés | 254 480.00 | 254 480.00 | | 254 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 100.00 | 413 070.00 | 30.00 | 413 100.00 |
VW T.V.A. | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 112.00 | 587 112.00 | | 587 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
ST Autres comptes | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
YT Sous‐traitance | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 383.00 | | | 96 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 936.00 | | | 213 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |