| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 451.00 | 1 276 125.00 | 167 325.00 | 1 443 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 641.00 | 1 280 225.00 | 167 415.00 | 1 447 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 806.00 | 716.00 | 7 090.00 | 7 806.00 |
BZ Autres créances | 1 765 188.00 | | 1 765 188.00 | 1 765 188.00 |
CF Disponibilités | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 783 314.00 | 716.00 | 1 782 599.00 | 1 783 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 955.00 | 1 280 941.00 | 1 950 014.00 | 3 230 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 674.00 | 70 317.00 | | 80 674.00 |
DL TOTAL (I) | 220 443.00 | 210 087.00 | | 220 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124.00 | 612.00 | | 3 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 801.00 | 1 563 141.00 | | 1 649 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 508.00 | 34 173.00 | | 54 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 544.00 | 1 597 925.00 | | 1 725 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 014.00 | 1 808 012.00 | | 1 950 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 544.00 | 1 597 925.00 | | 1 725 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 730.00 | | 1 655 730.00 | 1 655 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 730.00 | | 1 655 730.00 | 1 655 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 983 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 983 203.00 | 966 856.00 | | 983 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 5 574.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | 5 574.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | 5 574.00 | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 325.00 | 1 593 924.00 | | 1 659 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 651.00 | 1 523 607.00 | | 1 578 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 674.00 | 70 317.00 | | 80 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 496.00 | | 340 758.00 | 1 414 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 469.00 | 33 145.00 | 1 447 641.00 | 274 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 469.00 | 33 145.00 | 1 447 551.00 | 274 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 406.00 | | 340 758.00 | 1 414 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 510.00 | 159 716.00 | | 1 120 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 510.00 | 159 716.00 | | 1 120 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 026.00 | | |
6T Sur comptes clients | 183.00 | 716.00 | 184.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 716.00 | 184.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 4 742.00 | 184.00 | 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 801.00 | 1 649 801.00 | | 1 649 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 745 877.00 | 1 745 877.00 | | 1 745 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VI Groupe et associés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 085.00 | 1 773 085.00 | | 1 773 085.00 |
VW T.V.A. | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 544.00 | 1 725 544.00 | | 1 725 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 136.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 13 210.00 | 13 959.00 | | 13 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 541.00 | 2 532.00 | | 19 541.00 |
YT Sous‐traitance | 357 988.00 | 381 829.00 | | 357 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 269.00 | 8 667.00 | | 9 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 269.00 | 8 667.00 | | 9 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 878.00 | 316 847.00 | | 331 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 491.00 | 77 062.00 | | 69 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 785.00 | 398 456.00 | | 390 785.00 |