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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 5 564.00 | 1 714.00 | 7 278.00 |
AP Constructions | 766 456.00 | 387 718.00 | 378 738.00 | 766 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 675.00 | 78 257.00 | 16 419.00 | 94 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 128.00 | 625 008.00 | 80 120.00 | 705 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 278.00 | | 312 278.00 | 312 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 811.00 | 1 096 547.00 | 878 264.00 | 1 974 811.00 |
BT Marchandises | 314 885.00 | | 314 885.00 | 314 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 168 875.00 | | 168 875.00 | 168 875.00 |
CF Disponibilités | 2 012 685.00 | | 2 012 685.00 | 2 012 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 101.00 | | 2 517 101.00 | 2 517 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 912.00 | 1 096 547.00 | 3 395 365.00 | 4 491 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
DG Autres réserves | 982 782.00 | 805 013.00 | | 982 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 553.00 | 527 769.00 | | 609 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 704.00 | 25 612.00 | | 22 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 546.00 | 1 408 901.00 | | 1 665 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 909.00 | 568 720.00 | | 563 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 161.00 | 943 467.00 | | 912 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 943.00 | 235 654.00 | | 234 943.00 |
EA Autres dettes | 18 806.00 | 20 912.00 | | 18 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 819.00 | 1 814 782.00 | | 1 729 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 365.00 | 3 223 683.00 | | 3 395 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 819.00 | 1 814 782.00 | | 1 729 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 943 247.00 | | 10 943 247.00 | 10 943 247.00 |
FD Production vendue biens | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FG Production vendue services | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 974 011.00 | | 10 974 011.00 | 10 974 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 031 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 929 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 216 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 164.00 | 46 084.00 | | 53 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | 660.00 | | 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 416.00 | 8 786.00 | | 3 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 409.00 | 3 963.00 | | 5 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 824.00 | 12 749.00 | | 8 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 394.00 | 12 749.00 | | 8 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 813.00 | 204 287.00 | | 231 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 058 646.00 | 10 773 976.00 | | 11 058 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 449 093.00 | 10 246 207.00 | | 10 449 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 553.00 | 527 769.00 | | 609 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 245.00 | 9 736.00 | | 3 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 893.00 | | 97 941.00 | 1 939 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 732.00 | 401 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 023.00 | 1 974 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 1 566 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 878.00 | | 19 672.00 | 1 546 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 738.00 | | 78 269.00 | 385 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 089.00 | 100 485.00 | 27.00 | 996 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | 1 112.00 | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 636.00 | 99 374.00 | 27.00 | 991 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 161.00 | 912 161.00 | | 912 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 996.00 | 88 996.00 | | 88 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
VI Groupe et associés | 563 909.00 | 563 909.00 | | 563 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 527.00 | 278 527.00 | | 278 527.00 |
VW T.V.A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 819.00 | 1 729 819.00 | | 1 729 819.00 |