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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 701.00 | 13 665.00 | 9 036.00 | 22 701.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 751.00 | 13 665.00 | 14 086.00 | 27 751.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
084 Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
110 Total général Actif | 43 863.00 | 13 665.00 | 30 198.00 | 43 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 960.00 | 162 387.00 | | 185 960.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 111 423.00 | | | 111 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87.00 | | | 87.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 167.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 902.00 | 1 049.00 | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 361.00 | 164 603.00 | | 187 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 850.00 | -2 771.00 | | 2 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 743.00 | 70 036.00 | | 73 743.00 |
242 Autres charges externes. | 39 711.00 | 36 753.00 | | 39 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 702.00 | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 939.00 | 51 389.00 | | 57 939.00 |
252 Charges sociales | 8 287.00 | 8 661.00 | | 8 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 161.00 | 912.00 | | 2 161.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 54.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 548.00 | 165 736.00 | | 185 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 813.00 | -1 134.00 | | 1 813.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 486.00 | -1 136.00 | | 1 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 166.00 | | | 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30.00 | | | -30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |