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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 1 645.00 | 1 270.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 710.00 | 301 715.00 | 1 906 995.00 | 2 208 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 543.00 | | 559 543.00 | 559 543.00 |
BN En cours de production de biens | 490 849.00 | | 490 849.00 | 490 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 557.00 | | 90 557.00 | 90 557.00 |
BT Marchandises | 157 808.00 | 30 000.00 | 127 808.00 | 157 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BZ Autres créances | 1 013 898.00 | | 1 013 898.00 | 1 013 898.00 |
CF Disponibilités | 171 355.00 | | 171 355.00 | 171 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 812.00 | 30 000.00 | 2 482 812.00 | 2 512 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 521.00 | 331 715.00 | 4 389 807.00 | 4 721 521.00 |
CU Autres participations | 2 205 795.00 | 300 070.00 | 1 905 725.00 | 2 205 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 313.00 | | | 104 313.00 |
DG Autres réserves | 1 040 116.00 | | | 1 040 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 795.00 | | | 300 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 225.00 | | | 3 695 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 800.00 | | | 347 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
EA Autres dettes | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 582.00 | | | 694 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 807.00 | | | 4 389 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 301.00 | | | 685 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 163.00 | | | 161 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 213.00 | | 829 213.00 | 829 213.00 |
FG Production vendue services | 142 820.00 | | 142 820.00 | 142 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 033.00 | | 972 033.00 | 972 033.00 |
FM Production stockée | | | -348 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 477.00 | | | 130 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 806.00 | | | 1 194 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 010.00 | | | 894 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 795.00 | | | 300 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 595.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 595.00 | | 1 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 800.00 | 347 800.00 | | 347 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 278.00 | 197 997.00 | 9 281.00 | 207 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042 700.00 | 1 042 700.00 | | 1 042 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 700.00 | 1 042 700.00 | | 1 042 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 582.00 | 685 301.00 | 9 281.00 | 694 582.00 |