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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 595.00 | | 592 595.00 | 592 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 728.00 | 353 652.00 | 83 076.00 | 436 728.00 |
AP Constructions | 170 597.00 | 78 854.00 | 91 743.00 | 170 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 597.00 | 379 754.00 | 146 843.00 | 526 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 360.00 | 810 419.00 | 559 941.00 | 1 370 360.00 |
BF Prêts | 319 404.00 | 107 637.00 | 211 767.00 | 319 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 025.00 | 1 730 316.00 | 1 695 708.00 | 3 426 025.00 |
BT Marchandises | 545 923.00 | | 545 923.00 | 545 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 936.00 | 244 748.00 | 749 187.00 | 993 936.00 |
BZ Autres créances | 630 694.00 | | 630 694.00 | 630 694.00 |
CF Disponibilités | 178 658.00 | | 178 658.00 | 178 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 442.00 | 244 748.00 | 2 204 693.00 | 2 449 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 467.00 | 1 975 065.00 | 3 900 401.00 | 5 875 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 890.00 | | | 141 890.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 622 272.00 | | | 622 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 019.00 | | | 330 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 992.00 | | | 1 157 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 847.00 | | | 725 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 248.00 | | | 695 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 779.00 | | | 780 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 371.00 | | | 390 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
EA Autres dettes | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 409.00 | | | 2 742 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 401.00 | | | 3 900 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 955.00 | | | 2 246 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 605 666.00 | | 8 605 666.00 | 8 605 666.00 |
FG Production vendue services | 161 247.00 | | 161 247.00 | 161 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 766 913.00 | | 8 766 913.00 | 8 766 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 352 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 619 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 161.00 | |
GE Autres charges | | | 55 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 828 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 603.00 | | | 351 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 301.00 | | | -42 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 390 649.00 | | | 9 390 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 060 629.00 | | | 9 060 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 019.00 | | | 330 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 779.00 | 780 779.00 | | 780 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 389.00 | 188 389.00 | | 188 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 704 909.00 | 704 909.00 | | 704 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 027.00 | 289 027.00 | | 289 027.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VC Groupe et associés | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 848.00 | 302 621.00 | 401 382.00 | 725 848.00 |
VI Groupe et associés | 695 249.00 | 695 249.00 | | 695 249.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 946.00 | 576 946.00 | | 576 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 867.00 | 1 785 612.00 | 185 255.00 | 1 970 867.00 |
VW T.V.A. | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 182.00 | 2 246 955.00 | 401 382.00 | 2 670 182.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 319 404.00 | 134 149.00 | 185 255.00 | 319 404.00 |