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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 954.00 | 123 455.00 | 11 499.00 | 134 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 350.00 | 218 510.00 | 24 840.00 | 243 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 559.00 | 341 965.00 | 41 595.00 | 383 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
BN En cours de production de biens | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 620.00 | | 203 620.00 | 203 620.00 |
BZ Autres créances | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CF Disponibilités | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 889.00 | | 419 889.00 | 419 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 448.00 | 341 965.00 | 461 483.00 | 803 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 189 760.00 | 189 421.00 | | 189 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743.00 | 340.00 | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 200 084.00 | 198 341.00 | | 200 084.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 168.00 | 13 660.00 | | 6 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 5 305.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 871.00 | 112 429.00 | | 146 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 777.00 | 51 145.00 | | 48 777.00 |
EA Autres dettes | 59 519.00 | 29 355.00 | | 59 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 400.00 | 211 894.00 | | 261 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 483.00 | 410 235.00 | | 461 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 963.00 | 14 524.00 | 5 521.00 | 332 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 963.00 | 14 524.00 | 5 521.00 | 332 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 059.00 | 247 059.00 | | 247 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 400.00 | 261 399.00 | | 261 400.00 |