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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AP Constructions | 37 534.00 | 33 418.00 | 4 116.00 | 37 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 700.00 | 65 818.00 | 28 882.00 | 94 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 016.00 | 61 632.00 | 28 385.00 | 90 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 554.00 | 163 846.00 | 61 708.00 | 225 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 970.00 | | 646 970.00 | 646 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 027.00 | 73 057.00 | 2 945 970.00 | 3 019 027.00 |
BZ Autres créances | 320 925.00 | | 320 925.00 | 320 925.00 |
CF Disponibilités | 193 486.00 | | 193 486.00 | 193 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 367.00 | 73 057.00 | 4 114 310.00 | 4 187 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 922.00 | 236 904.00 | 4 176 018.00 | 4 412 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DG Autres réserves | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 552.00 | | | 1 031 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 210.00 | | | 191 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 077.00 | | | 541 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 427.00 | | | 1 752 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 567.00 | | | 526 567.00 |
EA Autres dettes | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 466.00 | | | 3 144 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 018.00 | | | 4 176 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 494.00 | | | 3 123 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 210.00 | | | 191 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 586.00 | | 222 586.00 | 222 586.00 |
FD Production vendue biens | 114 747.00 | | 114 747.00 | 114 747.00 |
FG Production vendue services | 7 101 012.00 | | 7 101 012.00 | 7 101 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 438 345.00 | | 7 438 345.00 | 7 438 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 490 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 121 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 888.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 832.00 | | | 7 522 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 300.00 | | | 7 438 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 952.00 | | 15 731.00 | 284 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 128.00 | 225 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 128.00 | 222 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 648.00 | | 15 731.00 | 281 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 065.00 | 37 888.00 | 51 106.00 | 177 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 086.00 | 37 888.00 | 51 106.00 | 174 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 427.00 | 1 752 427.00 | | 1 752 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 103.00 | 155 103.00 | | 155 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 321.00 | 2 943 321.00 | | 2 943 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
VB T. V. A. | 163 348.00 | 163 348.00 | | 163 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 210.00 | 191 210.00 | | 191 210.00 |
VI Groupe et associés | 541 077.00 | 541 077.00 | | 541 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 125.00 | 3 269 093.00 | 76 031.00 | 3 345 125.00 |
VW T.V.A. | 282 397.00 | 282 397.00 | | 282 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 494.00 | 3 123 494.00 | | 3 123 494.00 |