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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 1 686.00 | 434.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 109.00 | 50 363.00 | 17 746.00 | 68 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 551.00 | 52 198.00 | 1 867 353.00 | 1 919 551.00 |
BT Marchandises | 103 494.00 | | 103 494.00 | 103 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CF Disponibilités | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 421.00 | | 256 421.00 | 256 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 972.00 | 52 198.00 | 2 123 774.00 | 2 175 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 963 753.00 | | | 963 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 633.00 | | | 169 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 386.00 | | | 1 259 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 543.00 | | | 631 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 011.00 | | | 155 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 388.00 | | | 864 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 774.00 | | | 2 123 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 833.00 | | | 410 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 726.00 | | 2 825.00 | 1 916 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 150.00 | | | 1 848 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 306.00 | | 1 923.00 | 68 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 902.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 799.00 | 4 400.00 | | 47 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 649.00 | 4 400.00 | | 47 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 011.00 | 155 011.00 | | 155 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 543.00 | 177 987.00 | 453 556.00 | 631 543.00 |
VI Groupe et associés | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 593.00 | 71 533.00 | 1 060.00 | 72 593.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 388.00 | 410 833.00 | 453 556.00 | 864 388.00 |