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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 420.00 | 29 628.00 | 6 792.00 | 36 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 497.00 | 244 256.00 | 51 241.00 | 295 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 646.00 | 39 200.00 | 52 446.00 | 91 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 445.00 | 313 084.00 | 169 361.00 | 482 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 104.00 | 12 977.00 | 16 126.00 | 29 104.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 657.00 | 12 977.00 | 210 679.00 | 223 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 102.00 | 326 061.00 | 380 041.00 | 706 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 415.00 | | | 233 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
DL TOTAL (I) | 255 384.00 | | | 255 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 041.00 | | | 380 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 006.00 | | 89 730.00 | 420 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 291.00 | 482 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 291.00 | 387 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 026.00 | | 89 408.00 | 325 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | 323.00 | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 759.00 | 41 010.00 | 15 685.00 | 287 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 488.00 | 12 140.00 | | 17 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 271.00 | 28 870.00 | 15 685.00 | 270 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 977.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
UX Autres créances clients | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 578.00 | 14 544.00 | 49 034.00 | 63 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 884.00 | 46 002.00 | 8 882.00 | 54 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 657.00 | 75 623.00 | 49 034.00 | 124 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
ST Autres comptes | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
YT Sous‐traitance | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 929.00 | | | 231 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |