| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 814.00 | 30 411.00 | 11 403.00 | 41 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 715.00 | 10 983.00 | 1 731.00 | 12 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 242.00 | 45 108.00 | 13 134.00 | 58 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CF Disponibilités | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 318.00 | | 114 318.00 | 114 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 560.00 | 45 108.00 | 127 452.00 | 172 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 689.00 | 113 689.00 | | 113 689.00 |
DH Report à nouveau | -15 580.00 | -10 330.00 | | -15 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337.00 | -5 250.00 | | -337.00 |
DL TOTAL (I) | 106 571.00 | 106 908.00 | | 106 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 897.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 37.00 | | 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 188.00 | 9 489.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 881.00 | 10 423.00 | | 20 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 452.00 | 117 331.00 | | 127 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 197.00 | 10 423.00 | | 13 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 523.00 | 18 288.00 | | 18 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 055.00 | 107 530.00 | | 109 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 392.00 | 112 780.00 | | 109 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337.00 | -5 250.00 | | -337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 752.00 | | 12 490.00 | 45 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 324.00 | | 12 490.00 | 29 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 551.00 | 1 557.00 | | 43 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 324.00 | 1 087.00 | | 29 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 227.00 | 470.00 | | 14 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 815.00 | 4 131.00 | 7 684.00 | 11 815.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VW T.V.A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 881.00 | 13 197.00 | 7 684.00 | 20 881.00 |