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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 265.00 | 28 886.00 | 379.00 | 29 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 406.00 | 69 709.00 | 43 697.00 | 113 406.00 |
040 Immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 265.00 | 98 595.00 | 213 670.00 | 312 265.00 |
060 Stock marchandises | 150 071.00 | | 150 071.00 | 150 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
072 Créances – Autres | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
084 Disponibilités | 131 596.00 | | 131 596.00 | 131 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 618.00 | | 303 618.00 | 303 618.00 |
110 Total général Actif | 615 882.00 | 98 595.00 | 517 288.00 | 615 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 488.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 948.00 | | | 948.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 049.00 | | | 297 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 256 122.00 | | | 256 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 198 005.00 | | | 198 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |