| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 963.00 | 3 988.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 40 300.00 | 6 799.00 | 33 502.00 | 40 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 504.00 | 7 549.00 | 6 955.00 | 14 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 276.00 | 15 310.00 | 44 966.00 | 60 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 269.00 | | 244 269.00 | 244 269.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 193 229.00 | | 193 229.00 | 193 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 060.00 | | 444 060.00 | 444 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 336.00 | 15 310.00 | 489 026.00 | 504 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 219 745.00 | 190 185.00 | | 219 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 760.00 | 29 560.00 | | 31 760.00 |
DL TOTAL (I) | 252 066.00 | 220 306.00 | | 252 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 375.00 | 73 273.00 | | 71 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | 10 635.00 | | 28 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 214.00 | 77 329.00 | | 134 214.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 960.00 | 161 238.00 | | 236 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 026.00 | 381 544.00 | | 489 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 960.00 | 161 238.00 | | 236 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 694.00 | | 34 582.00 | 29 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 60 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 54 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 368.00 | | 29 436.00 | 29 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 196.00 | 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 485.00 | 5 826.00 | | 9 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 485.00 | 4 863.00 | | 9 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 244 269.00 | 244 269.00 | | 244 269.00 |
VI Groupe et associés | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 353.00 | 251 353.00 | | 251 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 960.00 | 236 960.00 | | 236 960.00 |