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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 133 573.00 | | 98 133 573.00 | 98 133 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CF Disponibilités | 5 569 673.00 | | 5 569 673.00 | 5 569 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 801.00 | | 5 584 801.00 | 5 584 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 718 375.00 | | 103 718 375.00 | 103 718 375.00 |
CU Autres participations | 98 133 573.00 | | 98 133 573.00 | 98 133 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 269 000.00 | 96 269 000.00 | | 96 269 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425 550.00 | 2 425 550.00 | | 2 425 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DG Autres réserves | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
DH Report à nouveau | -361 420.00 | -362 576.00 | | -361 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089.00 | 1 156.00 | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 98 357 858.00 | 98 356 768.00 | | 98 357 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 76 542.00 | | 41 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 797.00 | 27 878.00 | | 119 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 199 035.00 | 16 399 035.00 | | 5 199 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 516.00 | 16 503 455.00 | | 5 360 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 718 375.00 | 114 860 223.00 | | 103 718 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 105 000.00 | 105 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 105 000.00 | 105 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 085.00 | 45 086.00 | | 164 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 183.00 | 164 000.00 | | 276 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 093.00 | 162 843.00 | | 275 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089.00 | 1 156.00 | | 1 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 833 573.00 | | 5 300 000.00 | 92 833 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 133 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 133 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 833 573.00 | | 5 300 000.00 | 92 833 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 998.00 | 118 998.00 | | 118 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 199 035.00 | 5 199 035.00 | | 5 199 035.00 |
UX Autres créances clients | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 517.00 | 5 360 517.00 | | 5 360 517.00 |