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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 391.00 | | 750 391.00 | 750 391.00 |
BZ Autres créances | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 226.00 | | 788 226.00 | 788 226.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 481.00 | 17 581.00 | | 22 481.00 |
DG Autres réserves | 427 136.00 | 334 048.00 | | 427 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 813.00 | 97 987.00 | | 59 813.00 |
DL TOTAL (I) | 769 530.00 | 709 717.00 | | 769 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 66 649.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 2 016.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904.00 | 3 032.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 696.00 | 160 178.00 | | 18 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 226.00 | 869 895.00 | | 788 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 696.00 | 160 178.00 | | 18 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 951.00 | 15 027.00 | | 15 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 057.00 | -4 244.00 | | -3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 427.00 | 154 436.00 | | 114 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 614.00 | 56 449.00 | | 54 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 813.00 | 97 987.00 | | 59 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 391.00 | | | 750 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 391.00 | | | 750 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |