| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 026.00 | 131 658.00 | 96 367.00 | 228 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 625 818.00 | | 8 625 818.00 | 8 625 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 950 742.00 | 131 658.00 | 10 819 083.00 | 10 950 742.00 |
BT Marchandises | 2 633 800.00 | | 2 633 800.00 | 2 633 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020 971.00 | | 9 020 971.00 | 9 020 971.00 |
BZ Autres créances | 6 031 809.00 | | 6 031 809.00 | 6 031 809.00 |
CF Disponibilités | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 705 214.00 | | 17 705 214.00 | 17 705 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 655 957.00 | 131 658.00 | 28 524 298.00 | 28 655 957.00 |
CU Autres participations | 2 078 864.00 | | 2 078 864.00 | 2 078 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 536 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 057.00 | 31 633.00 | | 663 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 372.00 | 631 423.00 | | 228 372.00 |
DL TOTAL (I) | 988 429.00 | 1 210 057.00 | | 988 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 384 405.00 | 1 200 000.00 | | 3 384 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 569 964.00 | 2 655 960.00 | | 3 569 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468 231.00 | 2 292 549.00 | | 5 468 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840 182.00 | 7 141 648.00 | | 7 840 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 334 930.00 | 4 155 498.00 | | 5 334 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644 130.00 | 1 314 245.00 | | 1 644 130.00 |
EA Autres dettes | 63 124.00 | 194 995.00 | | 63 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 900.00 | 423 080.00 | | 230 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 535 868.00 | 19 377 976.00 | | 27 535 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 524 298.00 | 20 588 034.00 | | 28 524 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 895 200.00 | 15 539 976.00 | | 20 895 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169 964.00 | 2 651 148.00 | | 2 169 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 27 478 391.00 | | 27 478 391.00 | 27 478 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 493 391.00 | | 27 493 391.00 | 27 493 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 500 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 276 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 461 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 073 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 67 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 221.00 | 118 602.00 | | 102 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 221.00 | 118 802.00 | | 102 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 221.00 | -118 602.00 | | -102 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 652 179.00 | 24 223 269.00 | | 28 652 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 423 806.00 | 23 591 845.00 | | 28 423 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 372.00 | 631 423.00 | | 228 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 598.00 | 15 510.00 | | 14 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 840 144.00 | | 2 110 598.00 | 8 840 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 722 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 950 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 047.00 | | 14 980.00 | 213 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 627 098.00 | | 2 095 618.00 | 8 627 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 848.00 | 26 811.00 | | 104 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 848.00 | 26 811.00 | | 104 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 384 405.00 | 1 331 109.00 | 2 053 296.00 | 3 384 405.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840 182.00 | 7 840 182.00 | | 7 840 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644 130.00 | 1 644 130.00 | | 1 644 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 900.00 | 230 900.00 | | 230 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 625 818.00 | 8 345 086.00 | 280 732.00 | 8 625 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
UX Autres créances clients | 9 020 971.00 | 9 020 971.00 | | 9 020 971.00 |
VB T. V. A. | 1 610 412.00 | 1 610 412.00 | | 1 610 412.00 |
VC Groupe et associés | 3 815 225.00 | 15 556.00 | 3 799 669.00 | 3 815 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 421.00 | 708 421.00 | | 708 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 861 544.00 | 1 461 544.00 | 1 400 000.00 | 2 861 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 108 231.00 | 1 920 859.00 | 3 187 372.00 | 5 108 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 817 082.00 | | | 6 817 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 300.00 | | | 331 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 648.00 | 335 648.00 | | 335 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 173.00 | 606 173.00 | | 606 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 697 654.00 | 19 617 253.00 | 4 080 401.00 | 23 697 654.00 |
VW T.V.A. | 4 858 958.00 | 4 858 958.00 | | 4 858 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 535 868.00 | 20 895 200.00 | 6 640 668.00 | 27 535 868.00 |