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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 665.00 | 87 263.00 | 109 403.00 | 196 665.00 |
040 Immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 653.00 | 87 263.00 | 216 391.00 | 303 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
072 Créances – Autres | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
084 Disponibilités | 150 643.00 | | 150 643.00 | 150 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 646.00 | | 175 646.00 | 175 646.00 |
110 Total général Actif | 479 300.00 | 87 263.00 | 392 037.00 | 479 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565 076.00 | 618 860.00 | | 565 076.00 |
230 Autres produits | 15 168.00 | 3.00 | | 15 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 244.00 | 618 863.00 | | 580 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 166.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 347.00 | -1 403.00 | | 7 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 723.00 | 261 757.00 | | 216 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 409.00 | -4 318.00 | | -2 409.00 |
242 Autres charges externes. | 104 943.00 | 69 686.00 | | 104 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | 5 379.00 | | 3 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 196.00 | 214 505.00 | | 201 196.00 |
252 Charges sociales | 46 628.00 | 53 043.00 | | 46 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 861.00 | 11 624.00 | | 19 861.00 |
262 Autres charges | 550.00 | 4.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 126.00 | 622 443.00 | | 598 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 883.00 | -3 580.00 | | -17 883.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 378.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 784.00 | 926.00 | | 1 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 891.00 | -4 884.00 | | -19 891.00 |