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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 896.00 | 116 359.00 | 41 537.00 | 157 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 928.00 | 120 989.00 | 50 939.00 | 171 928.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 313.00 | 120 989.00 | 88 324.00 | 209 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 690.00 | 31 431.00 | | 7 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 407.00 | -3 741.00 | | -4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 25 284.00 | 49 690.00 | | 25 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 567.00 | 32 491.00 | | 14 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | 3 728.00 | | 6 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 346.00 | 28 171.00 | | 42 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 041.00 | 64 390.00 | | 63 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 324.00 | 114 080.00 | | 88 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 041.00 | 64 390.00 | | 63 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 632.00 | 14 919.00 | | 5 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 483.00 | | 201 483.00 | 201 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 483.00 | | 201 483.00 | 201 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 745.00 | 7 939.00 | | 13 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 369.00 | | | -7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 006.00 | 216 640.00 | | 222 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 413.00 | 220 382.00 | | 226 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 407.00 | -3 741.00 | | -4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 932.00 | | 15 995.00 | 155 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 531.00 | | 15 995.00 | 146 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 104.00 | 21 884.00 | | 99 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 104.00 | 21 884.00 | | 99 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |