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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 5 515.00 | 119.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 182.00 | 3 572.00 | 2 609.00 | 6 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 878.00 | 9 432.00 | 548 445.00 | 557 878.00 |
BT Marchandises | 114 358.00 | | 114 358.00 | 114 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 040.00 | 30 447.00 | 34 593.00 | 65 040.00 |
BZ Autres créances | 24 963.00 | 754.00 | 24 209.00 | 24 963.00 |
CF Disponibilités | 140 840.00 | | 140 840.00 | 140 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 637.00 | 31 201.00 | 314 435.00 | 345 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 516.00 | 40 634.00 | 862 881.00 | 903 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 934.00 | 89 122.00 | | 176 934.00 |
DH Report à nouveau | 108 014.00 | 108 014.00 | | 108 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 303.00 | 87 812.00 | | 61 303.00 |
DL TOTAL (I) | 456 252.00 | 394 948.00 | | 456 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 120.00 | 314 015.00 | | 266 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 956.00 | 43 622.00 | | 34 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 95 414.00 | | 81 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 103.00 | 44 233.00 | | 24 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 629.00 | 497 286.00 | | 406 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 881.00 | 892 235.00 | | 862 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 753.00 | | 2 126.00 | 555 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 345.00 | | | 545 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | | 2 126.00 | 9 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 273.00 | 1 160.00 | | 8 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 928.00 | 1 160.00 | | 7 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 873.00 | 15 329.00 | | 15 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 873.00 | 15 329.00 | | 15 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 873.00 | 15 329.00 | | 15 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
UX Autres créances clients | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 121.00 | 49 564.00 | 211 876.00 | 266 121.00 |
VI Groupe et associés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 630.00 | 190 073.00 | 211 876.00 | 406 630.00 |