| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 516.00 | 22 211.00 | 5 305.00 | 27 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 516.00 | 22 211.00 | 10 305.00 | 32 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 264.00 | | 133 264.00 | 133 264.00 |
BZ Autres créances | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CF Disponibilités | 87 692.00 | | 87 692.00 | 87 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 529.00 | | 246 529.00 | 246 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 045.00 | 22 211.00 | 256 834.00 | 279 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 156.00 | 31 476.00 | | 38 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 512.00 | 86 679.00 | | 51 512.00 |
DL TOTAL (I) | 98 467.00 | 126 956.00 | | 98 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 341.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 21 805.00 | | 30 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 419.00 | 139 036.00 | | 127 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 367.00 | 161 183.00 | | 158 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 834.00 | 288 138.00 | | 256 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 367.00 | 161 183.00 | | 158 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 925.00 | | 1 201 925.00 | 1 201 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 925.00 | | 1 201 925.00 | 1 201 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | 4 577.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 200.00 | 1 183 368.00 | | 1 205 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 688.00 | 1 096 689.00 | | 1 153 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 512.00 | 86 679.00 | | 51 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 385.00 | 250 149.00 | | 323 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 979.00 | | 5 537.00 | 26 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | | 5 537.00 | 21 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 574.00 | 1 637.00 | | 20 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 574.00 | 1 637.00 | | 20 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
UX Autres créances clients | 133 264.00 | 133 264.00 | | 133 264.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 837.00 | 158 837.00 | | 158 837.00 |
VW T.V.A. | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 367.00 | 158 367.00 | | 158 367.00 |