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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 588.00 | 401.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 259.00 | 9 206.00 | 9 052.00 | 18 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 323.00 | 17 399.00 | 87 923.00 | 105 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 109.00 | 27 195.00 | 99 914.00 | 127 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
BP En cours de production de services | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 253.00 | | 177 253.00 | 177 253.00 |
BZ Autres créances | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CF Disponibilités | 154 263.00 | | 154 263.00 | 154 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 660.00 | | 435 660.00 | 435 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 769.00 | 27 195.00 | 535 574.00 | 562 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 837.00 | | | 213 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
DL TOTAL (I) | 306 967.00 | | | 306 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 606.00 | | | 228 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 574.00 | | | 535 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 925.00 | | | 161 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 518.00 | | 94 090.00 | 53 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 127 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 124 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 928.00 | | 94 090.00 | 50 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 908.00 | 18 786.00 | 20 500.00 | 28 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 330.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 649.00 | 18 456.00 | 20 500.00 | 28 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 253.00 | 177 253.00 | | 177 253.00 |
VB T. V. A. | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 502.00 | 21 821.00 | 66 680.00 | 88 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 525.00 | 231 925.00 | 1 600.00 | 233 525.00 |
VW T.V.A. | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 606.00 | 161 925.00 | 66 680.00 | 228 606.00 |